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国泰建材资金青睐转型及成长

发布时间:2021-01-08 01:38:37 阅读: 来源:牵引车厂家

摘要:2014Q3建ry材]板块整体持仓环比2季度继续下降,板块配置比例低于2014年2季度:持仓上升股票主要集中在东方雨虹(002271)、长海股份(300196)及冀东水泥(000401);在子行业中,华新水泥(600801)、北新建材(000786)重仓持有基金占流通股比例下降较为明显。我们认为市场对于地产新开工、基建投资增速下行的担忧,以及上市公司在手订单等先行指标的疲弱,是基金减少配置建材的主要原因。

但是转型股推动Q3建材板块相对沪深300创2011年来最大涨幅(10.1%):传统建材企业面临投资增速下行,房地产开工放缓等的困境,建材企业纷纷谋求转型,根据已批露的方案,如金磊股份(002624)、巨龙管业(002619)、金刚玻璃(300093)、四川金顶(600678);而部分市值小的建材股在“转型”的预期下也受到资本市场追捧,如兔宝宝(002043)、建研集团(002398)、九鼎新材(002201)、太空板业(300344)、国统股份(002205)、三峡新材(600293)、塔牌集团(002233)。这造成了在传统的水泥、玻璃类股票走势依然疲软的情况下,建材整体板块相对沪深300涨幅达到2011年单季最高。

我们维持建材行业“增持”评级,维持对金隅股份(601992)、海螺水泥(600585)、华新水泥、江西水泥(000789)、祁连山(600720)的“增持”评级。细分子行业中我们维持对濮耐股份(002225)、北新建材、中国玻纤(600176)、伟星新材(002372)的“增持”评级。

从个股配置上看,建材板块进入基金前十大重仓股的数量由2014年2季度的19支上升到2014年3季度的24支(增加塔牌集团、金刚玻璃、三峡新材、建研集团、瑞泰科技(002066)及青龙管业(002457);减少四川双马(000935))。以目前的基金前十重仓持股占流通股比重显示:东方雨虹、长海股份、兔宝宝、金刚玻璃及北京利尔(002392)目前获得机构青睐相对较多。

以环比的变动衡量(3季度基金重仓的股数占流通股比例):华新水泥、海螺水泥、北新建材、纳川股份(300198)受到机构减持,分别减持比例为2.53%、1.07%、0.61%、0.04%;增持为东方雨虹、长海股份、冀东水泥、兔宝宝及亚泰集团(600881),增持比例分别为1.59%、1.43%、1.01%、0.80%及0.61%。

海螺水泥重仓持股基金数目从2014年2季度末的18家减少至2014年3季度末的11家,持股数从0.57亿股减少至0.15亿股,东方雨虹重仓持股基金数目从2014年2季度末的14家增加至2014年3季度末的18家,持股数从0.54亿股增加至0.57亿股.从重仓水泥股的各类型基金来看,(1)偏股混合型基金比例下降8%,股票型基金比例下降2%。(2)偏股混合型中海螺水泥市值大幅下降。

从基金的地域来看,重仓水泥中上海基金占比27%,北京32%,广深41%。上海环降14%,北京环升11%,广深环升3%。

(责任编辑:HN666)

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